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美国德州仪器公司发布2017第二季度财务业绩与股东回报

http://www.c114.com.cn ( 2017/7/28 15:30 )

 德州仪器公司(TI)日前公布其第二季度财务报告,营业收入为36.9亿美元,净收入10.6亿美元,每股收益1.03美元。关于公司业绩及股东回报,TI董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton作如下说明:

 ·  “营业收入相较于去年同期增长13%。TI的产品在汽车市场中仍然保持着强劲需求,工业市场也持续增强。

 ·  “在我们的核心业务中,较去年同期相比,模拟产品的营业收入同比增长18%,嵌入式处理产品的营业收入同比增长15 %。两项业务的营业毛利均有所提高。

 ·  “64.3%的毛利率体现了我们高质量的产品组合,以及高效的制造策略,包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。

 ·  “在过去的12个月中,我们通过经营活动所产生的现金流达到46亿美元,再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中达到40亿美元,占营业收入的28.5%。

 ·  “在过去12个月中,通过股票回购和分派股息,我们给股东们的回报达到41亿美元。

 ·  “我们的资产负债表依然强劲,本季度末账面上有30亿美元的现金和短期投资,其中 80%归TI公司在美国的实体所拥有。截止本季度末,库存周转天数为133天。

 ·  “德州仪器在第三季度的预期是:营业收入范围在37.4亿美元至40.6亿美元之间,每股收益范围在1.04美元至1.18美元之间,其中包括估值为2,000万美元的离散税收益。”

自由现金流为非GAAP财务衡量指标。自由现金流指的是经营活动产生的现金流减去资本支出后的所剩现金。

前期的确切金额已经重新计算,以符合目前的陈述。

盈利摘要 单位为百万美元,每股收益除外。

    2Q17   2Q16   变化
营业收入 $ 3,693 $ 3,273   13%
营业利润 $ 1,480 $ 1,131   31%
净收入 $ 1,056 $ 819   29%
每股收益 $ 1.03 $ 0.79   30%

现金流量 单位为百万美元。

          最近连续12个月
      2Q17     2Q17     2Q16   变化
经营现金流   $ 917   $ 4,564   $ 4,624   -1%
资本支出   $ 151   $ 527   $ 585   -10%
自由现金流   $ 766   $ 4,037   $ 4,039   0%
自由现金流占营业收入百分比           28.5%     31.3%    

过去12个月中,资本支出占营业收入的4%,与TI的长期目标保持一致。

 

现金回报 单位为百万美元。

          最近连续12个月
      2Q17     2Q17     2Q16   变化
分派股息   $ 498   $ 1,879   $ 1,499   25%
股票回购   $ 650   $ 2,175   $ 2,574   -16%
总现金回报   $ 1,148   $ 4,054   $ 4,073   0%

业务分类季度业绩 单位为百万美元。

      2Q17     2Q16   变化
模拟:                
营业收入   $ 2,411   $ 2,044   18%
营业利润   $ 1,077   $ 781   38%
嵌入式处理:                
营业收入   $ 868   $ 755   15%
营业利润   $ 271   $ 192   41%
其它:                
营业收入   $ 414   $ 474   -13%
营业利润*   $ 132   $ 158   -16%

*包括收购、重组或其它费用。

与去年同期相比:

模拟:(包括电源、信号链和大容量模拟业务)

 ·  营业收入的增长主要得益于电源和信号链产品营业收入的增加,两者的增长几乎持平。大容量模拟营业收入也有所增长。

 ·  营业利润增加主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。

嵌入式处理:(包括连接微控制器和处理器)

 ·  两个产品线的营业收入均实现增长,且增长量相同。

 ·  营业利润实现增长,主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。

其它:(包括DLP 产品、计算器、定制ASIC产品)

 ·  营业收入减少6,000万美元,营业利润下降2,600万美元。

非GAAP财务信息

本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则(GAAP)。自由现金流的计算方法是从最直接可比GAAP衡量标准,经营活动所产生的现金流(也被称为经营现金流)中减去资本支出。

本公司认为,自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额,并帮助更好了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。

下表中的数据是基于最直接可比GAAP的衡量标准经调整后所得出的数据。

单位为百万美元。

                 
    For 12 Months Ended    
    June 30,    
    2017   2016   Change
Cash flow from operations (GAAP)   $ 4,564   $ 4,624   -19%
Capital expenditures     (527)     (585)    
Free cash flow (non-GAAP)   $ 4,037   $ 4,039   0%
                 
Revenue   $ 14,184   $ 12,899    
                 
Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP)     32.2%     35.8%    
Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP)     28.5%     31.3%    

本新闻稿还包括对营业税率的引用,这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非GAAP数据项,从定义上看,一个GAAP衡量标准不包括离散税项目。我们相信,由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容,即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响,这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。

   来源:厂商供稿

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