疫情当前,全面战“疫”不容懈怠。社会各界人士和企业纷纷采购口罩、防护衣等医用物资,支援疫区。也有很多爱心人士和企业向疫区捐款。用友友云采防疫物资紧急采购需求发布平台,每天都会有大量的物资需求。截止目前,该平台累计收到81家医院,数百家企业的诉求,共计急缺防疫物资采购需求近千万件!
如此大的需求量和供给量,势必会涉及到资金的快速支付和资金的管控。特别是对于大型企业的财务共享中心,大规模采购物资的快捷支付,在此紧要关头,更是刻不容缓。
1、资金共享支撑快速采购付款、保障物资供给
大型企业集团的财务共享服务中心,资金管理活动更加集中统一,具体体现在:账户管理及使用集中统一、资金管理集中统一、货币资金收支高度集中。共享中心通过RPA技术与财资交易系统等数字化手段,实现7×24小时无间隙运作,大大提升资金收付、结算事务处理的批量化、自动化和及时性。对于疫情期间采购物资的企业而言,可以更加高效,快捷地进行款项支付,保障物资的及时供给。业务部门依据采购合同、订单、应付账款等提出付款申请,经业务主管领导线上审批后,系统通过与资金计划进行自动匹配,并按事先设定的项目优先级、供应商付款比例等规则,自动形成付款计划。系统根据付款计划,自动推出付款单(或付款结算单),完成付款。
2、共享中心资金结算岗位的RPA机器人应用
对于物资供应商,在收款环节,企业同样可以运用RPA技术进行资金结算。通过银企联下载银行交易记录或者RPA机器人导入银行交易记录,并根据预置规则自动生成到账通知,RPA机器人通过邮件将数据进行自动分发,相关人员根据邮件信息对收款进行认领和确认,系统根据认领结果实现收款数据的自动核销。
3、移动财资看板,信息随时推送
疫情期间,很多企业停工,员工在家里进行远程办公。通过用友财务共享的财资看板,用手机就可以实时掌握资金收入、支出、结存和大额资金变动,保证企业可持续的支付能力。通过监控现金流的动态变化,实现资金预警。通过资金计划功能,统筹安排资金使用,结合付款排程功能,合理安排每一笔支出,提高集团企业资金整体使用效益。
4、银企联,自动高效
疫情期间企业停工,资金不停歇,工资不缩水。通过用友财资银企联接口可实现账户信息查询、全自动对账、员工工资代发、企业投资理财等功能,无需到银行柜台,线上一站式处理,一套U-Key操作全量金融服务,体验专线的速度。
每一次的困难,都让我们变得更加坚强。经历了此次疫情的考验,在未来,企业的财务共享中心,将会更具有“免疫力”,也会更加地数智化,以应对风险与挑战!“岂曰无衣,与子同袍。”“修我甲兵,与子偕行。”在抗击疫情的道路上,我们助力企业,助力英雄,我们坚信一定可以打赢这场疫情阻击战!